Opret en finansiel rapport med Jet Reports Financials
Jet Reports Financials bruges til hurtigt at oprette finansielle rapporter baseret på kontoplanen i Dynamics NAV eller Business Central.
Med Fast Financials kan du opbygge en finansiel rapport ved hjælp af drag-and-drop direkte i Excel.
Overblik
Jet Reports Financials gør det muligt at oprette finansielle rapporter uden at bygge dem manuelt fra bunden.
Du kan fx oprette:
- resultatopgørelser
- balance
- budget vs. faktisk
- variansrapporter
Rapporten opbygges automatisk baseret på kontoplanen og de valgte kolonner.
Video
Du kan se en video fra Insightsoftware om hvordan man bruger Fast Financial her
Sådan åbner du Fast Financials
Du kan åbne værktøjet fra:
- Jet fanen i Excel → Fast Financials
Trin-for-trin
1. Åbn Fast Financials
Når du åbner værktøjet, vises kontoplanen med tilhørende værdier.
Du får et overblik over alle konti og deres saldi.
2. Vælg kolonner
Du kan vælge hvilke værdier rapporten skal indeholde:
- Balance
- Budget
- Variance
Du kan tilføje flere kolonner afhængigt af behov.
3. Tilføj kolonneoverskrifter
Aktivér kolonneoverskrifter for at gøre rapporten mere læsbar.
4. Vælg konti
Vælg de konti, du vil have med i rapporten:
- klik på første konto
- hold Shift nede
- vælg sidste konto
Dette bruges typisk til at vælge et helt kontointerval (fx driftsomkostninger).
5. Indsæt i Excel
Træk de valgte konti ind i Excel.
Jet Reports opretter automatisk:
- rapportstruktur
- funktioner
- formatering
6. Gennemgå resultat
Når data er indsat:
- konti vises i rækker
- værdier vises i kolonner
- budget og varians beregnes
7. Brug Report Options
Jet opretter automatisk et Options-ark med parametre.
Her kan du styre:
- periode
- virksomhed
- filtre
Når rapporten køres, bliver brugeren bedt om at udfylde disse.
8. Tilpas rapporten
Du kan efterfølgende:
- ændre navn på ark
- tilføje titel
- justere layout og formatering
9. Kør rapporten
Klik Run og angiv Report Options.
Rapporten opdateres med data fra din datakilde.
Resultat
Du får en færdig finansiel rapport i Excel med:
- kontoplan
- aktuelle værdier
- budget
- varians
Rapporten kan tilpasses og genbruges.
Hvornår skal du bruge Jet Reports Financials
Værktøjet er relevant når:
- du skal oprette finansielle rapporter hurtigt
- du arbejder med kontoplan og hovedbog
- du vil have et udgangspunkt til videre rapportdesign
Begrænsninger
- Mindre fleksibel end manuel opbygning
- Kræver efterfølgende tilpasning
- Begrænset til finansielle data
Arbejdsgang
Typisk arbejdsgang:
- Åbn Fast Financials
- Vælg kolonner
- Vælg konti
- Træk data ind i Excel
- Tilpas rapporten
- Kør rapporten
Tips
- Brug Fast Financials som startpunkt – ikke færdig løsning
- Tilpas rapporten efter oprettelse
- Brug Report Options til fleksible filtre
- Kombinér med GL og NL for avancerede rapporter
Relateret
- GL funktion
- NL funktion
- Jet Browser
- Oprettelse af rapporter